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決算書類

30年度資金収支決算書

平成30年度 資金収 支 計 算 書 (単位:円)  
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支 収 入 寄附金収入 155,000 185,333 △30,333
経常経費補助金収入 637,000 635,712 1,288
受託金収入 44,252,000 44,249,664 2,336
就労支援事業収入 17,705,000 17,628,570 76,430
障害福祉サービス等事業収入 196,464,000 203,330,104 △6,866,104
その他の収入 481,000 543,381 △62,381
生産活動事業収入 389,000 389,479 △479
受取利息配当金収入 6,000 1,428 4,572
事業活動収入計(1) 260,089,000 266,963,671 △6,874,671
支 出 人件費支出 178,759,000 182,263,741 △3,504,741
事業費支出 26,534,000 25,440,793 1,093,207
事務費支出 27,797,000 26,643,898 1,153,102
生産活動事業支出 390,000 280,400 109,600
発達障害者支援整備支出 12,910,000 12,191,001 718,999
就労支援事業支出 16,624,000 16,865,569 △241,569
支払利息支出 558,000 585,242 △27,242
事業活動支出計(2) 263,572,000 264,270,644 △698,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △3,483,000 2,693,027 △6,176,027
施設整備等による収支 収 入 施設整備等寄附金収入 800,000 800,000 0
施設整備等収入計(4) 800,000 800,000 0
支 出 設備資金借入金元金償還支出 4,271,000 4,320,000 △49,000
施設整備等支出計(5) 4,271,000 4,320,000 △49,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △3,471,000 △3,520,000 49,000
その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金収入 25,000,000 25,000,000 0
その他の活動収入計(7) 25,000,000 25,000,000 0
支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 20,220,000 20,420,000 △200,000
その他の活動支出計(8) 20,220,000 20,420,000 △200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,780,000 4,580,000 200,000
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,174,000 3,753,027 △5,927,027
前期末支払資金残高(12) 29,545,000 29,544,205 795
当期末支払資金残高(11)+(12) 27,371,000 33,297,232 △5,926,232
平成30年度事業活動計算書
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収 益 寄付金収益 185,333 257,000 △71,667
経常経費補助金収益 635,712 2,615,782 △1,980,070
受託金収益 44,249,664 44,186,721 62,943
就労支援事業収益 17,628,570 24,224,130 △6,595,560
障害福祉サービス等事業収益 203,330,104 192,689,529 10,640,575
その他の収益 543,381 624,682 △81,301
生産活動事業収益 389,479 452,439 △62,960
サービス活動収益計(1) 266,962,243 265,050,283 1,911,960
費 用 人件費 179,760,767 194,721,647 △14,960,880
事業費 25,440,793 24,245,141 1,195,652
事務費 26,643,898 28,724,501 △2,080,603
生産活動事業費 280,400 390,400 △110,000
発達障害者支援整備費 11,274,773 13,092,856 △1,818,083
就労支援事業費用 16,865,347 22,521,405 △5,656,058
受託金費用 0 2,571,000 △2,571,000
減価償却費 8,550,862 8,594,441 △43,579
国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,422,298 △5,422,298 0
サービス活動費用計(2) 263,394,542 289,439,093 △26,044,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3,567,701 △24,388,810 27,956,511
サービス活動外増減の部 収 益 受取利息配当金収益 1,428 33,621 △32,193
サービス活動外収益計(4) 1,428 33,621 △32,193
費 用 支払利息 585,242 661,465 △76,223
サービス活動外費用計(5) 585,242 661,465 △76,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △583,814 △627,844 44,030
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,983,887 △25,016,654 28,000,541
特別増減の部 収 益 施設整備等寄附金収益 800,000 800,000 0
固定資産受贈額 270,000 0 270,000
過年度修正益 0 407,666 △407,666
特別収益計(8) 1,070,000 1,207,666 △137,666
費 用 基本金組入額 800,000 800,000 0
特別費用計(9) 800,000 800,000 0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 270,000 407,666 △137,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,253,887 △24,608,988 27,862,875
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) △15,623,984 8,985,004 △24,608,988
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △12,370,097 △15,623,984 3,253,887
基本金取崩額(14) 0 0 0
基金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △12,370,097 △15,623,984 3,253,887
平成30年度貸借対照表
資産の部 負債の部
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減
 流動資産 66,439,271 41,354,832 25,084,439  流動負債 49,088,811 25,336,823 23,751,988
現金預金 39,208,374 15,274,755 23,933,619 短期運営資金借入金 20,000,000 0 20,000,000
事業未収金 26,997,600 25,842,306 1,155,294 事業未払金 12,974,812 11,613,682 1,361,130
原材料 167,227 167,005 222 1年以内返済予定設備資金借入金 2,600,000 0 2,600,000
立替金 57,422 57,422 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,240,000 0 3,240,000
前払金 0 4,696 △4,696 職員預り金 0 29,940 △29,940
前払費用 8,648 8,648 0 賞与引当金 10,273,999 13,693,201 △3,419,202
 固定資産 139,938,080 146,930,670 △6,992,590  固定負債 42,444,023 46,735,751 △4,291,728
 基本財産 129,452,281 136,462,052 △7,009,771 設備資金借入金 10,000,000 16,920,000 △6,920,000
建物 128,452,281 135,462,052 △7,009,771 長期運営資金借入金 24,460,000 23,120,000 1,340,000
定期預金 1,000,000 1,000,000 0 退職給付引当金 7,984,023 6,695,751 1,288,272
 その他の固定資産 10,485,799 10,468,618 17,181 負債の部合計 91,532,834 72,072,574 19,460,260
構築物 1,292,901 1,967,034 △674,133 純資産の部
機械及び装置 15 15 0  基本金 31,480,000 30,680,000 800,000
車輌運搬具 633,142 1,308,490 △675,348 第一号基本金 15,700,000 15,700,000 0
器具及び備品 529,648 451,258 78,390 第二号基本金 15,780,000 14,980,000 800,000
退職給付引当資産 7,984,023 6,695,751 1,288,272  国庫補助金等特別積立金 95,734,614 101,156,912 △5,422,298
差入保証金 8,000 8,000 0  次期繰越活動増減差額 △12,370,097 △15,623,984 3,253,887
長期前払費用 8,070 8,070 0 (うち当期活動増減差額) 3,253,887 △24,608,988 27,862,875
その他の固定資産 30,000 30,000 0 純資産の部合計 114,844,517 116,212,928 △1,368,411
資産の部合計 206,377,351 188,285,502 18,091,849 負債及び純資産の部合計 206,377,351 188,285,502 18,091,849

29年度資金収支決算書

平成29年度 資金収 支 計 算 書 (単位:円)  
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支 収 入 寄附金収入 287,000 257,000 30,000
経常経費補助金収入 2,574,000 2,615,782 △41,782
受託金収入 44,192,000 44,186,721 5,279
就労支援事業収入 24,248,000 24,224,130 23,870
障害福祉サービス等事業収入 192,566,000 192,687,519 △121,519
その他の収入 3,512,000 624,682 2,887,318
生産活動事業収入 439,000 452,439 △13,439
受取利息配当金収入 42,000 33,621 8,379
事業活動収入計(1) 267,860,000 265,081,894 2,778,106
支 出 人件費支出 186,017,000 181,028,446 4,988,554
事業費支出 25,134,000 24,245,141 888,859
事務費支出 28,157,000 28,724,501 △567,501
生産活動事業支出 441,000 390,400 50,600
発達障害者支援整備支出 13,019,000 13,092,856 △73,856
就労支援事業支出 23,392,000 21,868,816 1,523,184
受託金支出 2,571,000 2,571,000 0
支払利息支出 660,000 661,465 △1,465
事業活動支出計(2) 279,391,000 272,582,625 6,808,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △11,531,000 △7,500,731 △4,030,269
施設整備等による収支 収 入 施設整備等寄附金収入 800,000 800,000 0
施設整備等収入計(4) 800,000 800,000 0
支 出 設備資金借入金元金償還支出 3,720,000 4,320,000 △600,000
施設整備等支出計(5) 3,720,000 4,320,000 △600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,920,000 △3,520,000 600,000
その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 0
その他の活動による収入 0 2,010 △2,010
その他の活動収入計(7) 20,000,000 20,002,010 △2,010
支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 200,000 240,000 △40,000
その他の活動による支出 0 8,000 △8,000
その他の活動支出計(8) 200,000 248,000 △48,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 19,800,000 19,754,010 45,990
予備費支出(10) 0 0 0
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,349,000 8,733,279 △3,384,279
前期末支払資金残高(12) 7,549,000 20,810,926 △13,261,926
当期末支払資金残高(11)+(12) 12,898,000 29,544,205 △16,646,205
平成29年度事業活動計算書
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収 益 寄付金収益 257,000 157,417 99,583
経常経費補助金収益 2,615,782 977,200 1,638,582
受託金収益 44,186,721 42,643,194 1,543,527
就労支援事業収益 24,224,130 26,029,737 △1,805,607
障害福祉サービス等事業収益 192,689,529 187,279,459 5,410,070
その他の収益 624,682 764,577 △139,895
生産活動事業収益 452,439 532,529 △80,090
サービス活動収益計(1) 265,050,283 258,384,113 6,666,170
費 用 人件費 194,721,647 164,108,687 30,612,960
事業費 24,245,141 23,915,780 329,361
事務費 28,724,501 27,809,564 914,937
生産活動事業費 390,400 422,715 △32,315
発達障害者支援整備費 13,092,856 13,736,323 △643,467
就労支援事業費用 22,521,405 24,143,545 △1,622,140
受託金費用 2,571,000 4,960,000 △2,389,000
減価償却費 8,594,441 8,619,673 △25,232
国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,422,298 △5,422,298 0
サービス活動費用計(2) 289,439,093 262,293,989 27,145,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △24,388,810 △3,909,876 △20,478,934
サービス活動外増減の部 収 益 受取利息配当金収益 33,621 2,017 31,604
サービス活動外収益計(4) 33,621 2,017 31,604
費 用 支払利息 661,465 576,563 84,902
サービス活動外費用計(5) 661,465 576,563 84,902
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △627,844 △574,546 △53,298
経常増減差額(7)=(3)+(6) △25,016,654 △4,484,422 △20,532,232
特別増減の部 収 益 施設整備等寄附金収益 800,000 780,000 20,000
過年度修正益 407,666 0 407,666
特別収益計(8) 1,207,666 780,000 427,666
費 用 基本金組入額 800,000 780,000 20,000
特別費用計(9) 800,000 780,000 20,000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 407,666 0 407,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △24,608,988 △4,484,422 △20,124,566
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 8,985,004 13,469,426 △4,484,422
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △15,623,984 8,985,004 △24,608,988
基本金取崩額(14) 0 0 0
基金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △15,623,984 8,985,004 △24,608,988
平成29年度貸借対照表
資産の部 負債の部
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減
 流動資産 90,819,428 60,797,479 30,021,949  流動負債 74,801,419 39,166,959 35,634,460
現金預金 15,274,755 13,689,194 1,585,561 短期運営資金借入金 0 10,000,000 △10,000,000
事業未収金 25,842,306 26,343,817 △501,511 事業未払金 61,078,278 29,164,685 31,913,593
原材料 167,005 819,594 △652,589 預り金 0 2,274 △2,274
立替金 49,522,018 19,909,502 29,612,516 職員預り金 29,940 0 29,940
前払金 4,696 31,048 △26,352 賞与引当金 13,693,201 0 13,693,201
前払費用 8,648 4,324 4,324
 固定資産 146,930,670 154,295,514 △7,364,844  固定負債 46,735,751 30,129,514 16,606,237
 基本財産 136,462,052 143,471,823 △7,009,771 設備資金借入金 16,920,000 21,240,000 △4,320,000
建物 135,462,052 142,471,823 △7,009,771 長期運営資金借入金 23,120,000 3,360,000 19,760,000
定期預金 1,000,000 1,000,000 0 退職給付引当金 6,695,751 5,529,514 1,166,237
その他の固定資産 10,468,618 10,823,691 △355,073 負債の部合計 121,537,170 69,296,473 52,240,697
構築物 1,967,034 2,649,743 △682,709 純資産の部
機械及び装置 15 15,320 △15,305  基本金 30,680,000 29,880,000 800,000
車輌運搬具 1,308,490 1,969,878 △661,388 第一号基本金 15,700,000 15,700,000 0
器具及び備品 451,258 621,166 △169,908 第二号基本金 14,980,000 14,180,000 800,000
退職給付引当資産 6,695,751 5,529,514 1,166,237  国庫補助金等特別積立金 101,156,912 106,931,516 △5,774,604
差入保証金 8,000 0 8,000  次期繰越活動増減差額 △15,623,984 8,985,004 △24,608,988
長期前払費用 8,070 8,070 0 (うち当期活動増減差額) △24,608,988 △4,484,422 △20,124,566
その他の固定資産 30,000 30,000 0 純資産の部合計 116,212,928 145,796,520 △29,583,592
資産の部合計 237,750,098 215,092,993 22,657,105 負債及び純資産の部合計 237,750,098 215,092,993 22,657,105

28年度資金収支決算書

平成28年度 資金収 支 計 算 書 (単位:円)
28年度(A) 27年度(B) 増減(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 寄附金収入 157,417 61,161 96,256
経常経費補助金収入 977,200 1,097,290 -120,090
受託金収入 42,643,194 40,473,413 2,169,781
事業収入 0 0 0
就労支援事業収入 26,029,737 26,089,263 -59,526
障害福祉サービス事業収入 187,279,459 188,778,917 -1,499,458
その他の収入 764,577 375,784 388,793
生産活動事業収入 532,529 617,680 -85,151
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 2,017 34,942 -32,925
雑収益 0 0 0
事業活動収入計(1) 258,386,130 257,528,450 857,680
支 出 人件費支出 164,108,687 157,296,988 6,811,699
事業費支出 23,915,780 19,558,696 4,357,084
事務費支出 27,809,964 30,551,053 -2,741,089
生産活動事業費支出 422,715 387,500 35,215
就労支援事業支出 24,078,272 27,820,218 -3,741,946
発達障害者支援整備支出 13,735,923 12,828,243 907,680
受託金支出 4,960,000 2,936,874 2,023,126
支払利息支出 576,563 425,248 151,315
その他の支出 0 0 0
0 0 0
事業活動支出計(2) 259,607,904 251,804,820 7,803,084
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -1,221,774 5,723,630 -6,945,404
施 設 設 備 等 に よ る 収 支 収 入 施設設備等補助金収入 0 0 0
施設設備等寄附金収入 780,000 1,850,000 -1,070,000
設備資金借入金収入 0 2,300,000 -2,300,000
0 0 0
施設設備等収入計(4) 780,000 4,150,000 -3,370,000
支 出 設備資金借入金元金償還支出 4,320,000 4,404,000 -84,000
固定資産取得支出 129,600 3,739,352 -3,609,752
0 0 0
施設設備等支出計(5) 4,449,600 8,143,352 -3,693,752
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,669,600 -3,993,352 323,752
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 385,577 -385,577
拠点区分間繰入金収入 1,602,508 1,933,140 -330,632
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 1,000,000 -1,000,000
その他の活動収入計(7) 1,602,508 3,318,717 -1,716,209
支 出 長期運営資金借入金元金償還金支出 240,000 240,000 0
積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 1,602,508 1,933,140 -330,632
サービス区分間繰入金支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 1,000,000 -1,000,000
その他の活動による支出 0 8,070 -8,070
その他の活動支出計(8) 1,842,508 3,181,210 -1,338,702
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -240,000 137,507 -377,507
予備費(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,131,374 1,867,785 -6,999,159
前期未支払資金残高(12) 25,942,300 24,054,515 1,887,785
当期末支払資金残高(11)+(12) 20,810,926 25,942,300 -5,131,374

平成28年度事業活動計算書

平成28年度事業活動計算書(単位:円)
28年度(A) 27年度(A) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 寄附金収益 157417 81161 76256
経常経費補助金収益 977200 1097290 -120090
受託金収益 42643194 40473413 2169781
事業収入 0 0 0
就労支援事業収益 26029737 26089263 -59526
障害福祉サービス事業収益 187279459 188778917 -1499458
その他の収益 764577 375784 388793
生産活動事業収益 532529 617680 -85151
雑収益 0 0 0
サービス活動収益計(1) 258384113 257513508 870605
費用 人件費 164108687 156911411 7197276
事業費 23915780 19558696 4357084
事務費 27809564 30551053 -2741489
生産活動事業費 422715 387500 35215
就労支援事業費用 24143545 27145219 -3001674
発達障害者支援整備費 13736323 12828243 908080
受託金費用 4960000 2936874 2023126
減価償却費 8619673 8603781 15892
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5422298 -5058164 -364134
0 0 0
サービス活動費用計(2) 262293989 253864613 8429376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -3909876 3648895 -7558771
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2017 34942 -32925
その他のサービス活動外収益 0 0 0
0 0 0
サービス活動外収益計(4) 2017 34942 -32925
費用 支払利息 576563 425248 151315
0 0 0
サービス活動外費用計(5) 576563 425248 151315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -574546 -390306 -184240
経常経費差額(7)=(3)+(6) -4484422 3258589 -7743011
特別増減の部 収益 施設整備等寄付金収益 780000 1850000 -1070000
事業区分間繰入金収益 0 1000000 -1000000
拠点区分間繰入金収益 1602508 1933140 -330632
過年度修正益 0 725448 -725448
0 0 0
特別収益計(8) 2382508 5508588 -3126080
費用 基本金繰入額 780000 1000000 -220000
事業区分間繰入金費用 0 1000000 -1000000
拠点区分間繰入金費用 1602508 1933140 -330632
過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 4708115 -4708115
過年度修正損 0 2896000 -2896000
国庫補助金等特別積立金積立額 0 850000 -850000
特別費用計(9) 2382508 12387255 -10004747
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -6878667 6878667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -4484422 -3620078 -864344
前期繰越活動増減差額(12) 13469426 17089504 -3620078
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 8985004 13469426 -4484422
次期繰越増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 8985004 13469426 -4484422

貸借対照表

貸借対照表(平成29年3月31日現在) (単位:円)
資産の部 負債の部
科目 28年度末 27年度末 増減 科目 28年度末 27年度末 増減
流動資産 60,797,479 49,413,656 11,383,823 流動負債 39,166,959 22,586,489 16,580,470
現金預金 13,689,194 14,783,920 △1,094,726 短期運営資金借入金 10,000,000 7,000,000 3,000,000
現金 496,900 618,891 △121,991 事業未払金 29,164,685 15,586,489 13,578,196
現金 296,900 418,891 △121,991 預り金 2,274 2,274
小口現金 200,000 200,000        
預金 13,192,294 14,165,029 △972,735        
事業未収金 26,343,817 26,953,641 △609,824        
原材料 819,594 884,867 △65,273        
立替金 19,909,502 6,786,670 13,122,832        
前払金 31,048 234 30,814
前払費用 4,324 4,324
固定資産 154,295,514 161,625,788 △7,330,274 固定負債 30,129,514 33,529,715 △3,400,201
基本財産 143,471,823 150,481,594 △7,009,771 設備資金借入金 21,240,000 25,560,000 △4,320,000
建物 142,471,823 149,481,594 △7,009,771 長期運営資金借入金 3,360,000 3,600,000 △240,000
定期預金 1,000,000 1,000,000 退職給付引当金 5,529,514 4,369,715 1,159,799
その他の固定資産 10,823,691 11,144,194 △320,503 負債の部合計 69,296,473 56,116,204 13,180,269
構築物 2,649,743 3,332,452 △682,709 純資産の部
機械及び装置 15,320 79,617 △64,297 基本金 29,880,000 29,100,000 780,000
車輌運搬具 1,969,878 2,645,226 △675,348 第一号基本金 15,700,000 15,700,000
器具及び備品 621,166 679,114 △57,948 第二号基本金 14,180,000 13,400,000 780,000
退職給付引当資産 5,529,514 4,369,715 1,159,799 国庫補助金等特別積立金 106,931,516 112,353,814 △5,422,298
長期前払費用 8,070 8,070 次期繰越活動増減差額 8,985,004 13,469,426 △4,484,422
その他の固定資産 30,000 30,000 (うち当期活動増減差額) △4,484,422 △3,620,078 △864,344
純資産の部合計 145,796,520 154,923,240 △9,126,720
資産の部合計 215,092,993 211,039,444 4,053,549 負債及び純資産の部合計 215,092,993 211,039,444 4,053,549