ウェルビーイング敦賀

決算書類

28年度資金収支決算書

平成28年度 資金収 支 計 算 書 (単位:円)
28年度(A) 27年度(B) 増減(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 寄附金収入 157,417 61,161 96,256
経常経費補助金収入 977,200 1,097,290 -120,090
受託金収入 42,643,194 40,473,413 2,169,781
事業収入 0 0 0
就労支援事業収入 26,029,737 26,089,263 -59,526
障害福祉サービス事業収入 187,279,459 188,778,917 -1,499,458
その他の収入 764,577 375,784 388,793
生産活動事業収入 532,529 617,680 -85,151
借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 2,017 34,942 -32,925
雑収益 0 0 0
事業活動収入計(1) 258,386,130 257,528,450 857,680
支 出 人件費支出 164,108,687 157,296,988 6,811,699
事業費支出 23,915,780 19,558,696 4,357,084
事務費支出 27,809,964 30,551,053 -2,741,089
生産活動事業費支出 422,715 387,500 35,215
就労支援事業支出 24,078,272 27,820,218 -3,741,946
発達障害者支援整備支出 13,735,923 12,828,243 907,680
受託金支出 4,960,000 2,936,874 2,023,126
支払利息支出 576,563 425,248 151,315
その他の支出 0 0 0
0 0 0
事業活動支出計(2) 259,607,904 251,804,820 7,803,084
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -1,221,774 5,723,630 -6,945,404
施 設 設 備 等 に よ る 収 支 収 入 施設設備等補助金収入 0 0 0
施設設備等寄附金収入 780,000 1,850,000 -1,070,000
設備資金借入金収入 0 2,300,000 -2,300,000
0 0 0
施設設備等収入計(4) 780,000 4,150,000 -3,370,000
支 出 設備資金借入金元金償還支出 4,320,000 4,404,000 -84,000
固定資産取得支出 129,600 3,739,352 -3,609,752
0 0 0
施設設備等支出計(5) 4,449,600 8,143,352 -3,693,752
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,669,600 -3,993,352 323,752
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 385,577 -385,577
拠点区分間繰入金収入 1,602,508 1,933,140 -330,632
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 1,000,000 -1,000,000
その他の活動収入計(7) 1,602,508 3,318,717 -1,716,209
支 出 長期運営資金借入金元金償還金支出 240,000 240,000 0
積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 1,602,508 1,933,140 -330,632
サービス区分間繰入金支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 1,000,000 -1,000,000
その他の活動による支出 0 8,070 -8,070
その他の活動支出計(8) 1,842,508 3,181,210 -1,338,702
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -240,000 137,507 -377,507
予備費(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,131,374 1,867,785 -6,999,159
前期未支払資金残高(12) 25,942,300 24,054,515 1,887,785
当期末支払資金残高(11)+(12) 20,810,926 25,942,300 -5,131,374

平成28年度事業活動計算書

平成28年度事業活動計算書(単位:円)
28年度(A) 27年度(A) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 寄附金収益 157417 81161 76256
経常経費補助金収益 977200 1097290 -120090
受託金収益 42643194 40473413 2169781
事業収入 0 0 0
就労支援事業収益 26029737 26089263 -59526
障害福祉サービス事業収益 187279459 188778917 -1499458
その他の収益 764577 375784 388793
生産活動事業収益 532529 617680 -85151
雑収益 0 0 0
サービス活動収益計(1) 258384113 257513508 870605
費用 人件費 164108687 156911411 7197276
事業費 23915780 19558696 4357084
事務費 27809564 30551053 -2741489
生産活動事業費 422715 387500 35215
就労支援事業費用 24143545 27145219 -3001674
発達障害者支援整備費 13736323 12828243 908080
受託金費用 4960000 2936874 2023126
減価償却費 8619673 8603781 15892
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5422298 -5058164 -364134
0 0 0
サービス活動費用計(2) 262293989 253864613 8429376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -3909876 3648895 -7558771
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2017 34942 -32925
その他のサービス活動外収益 0 0 0
0 0 0
サービス活動外収益計(4) 2017 34942 -32925
費用 支払利息 576563 425248 151315
0 0 0
サービス活動外費用計(5) 576563 425248 151315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -574546 -390306 -184240
経常経費差額(7)=(3)+(6) -4484422 3258589 -7743011
特別増減の部 収益 施設整備等寄付金収益 780000 1850000 -1070000
事業区分間繰入金収益 0 1000000 -1000000
拠点区分間繰入金収益 1602508 1933140 -330632
過年度修正益 0 725448 -725448
0 0 0
特別収益計(8) 2382508 5508588 -3126080
費用 基本金繰入額 780000 1000000 -220000
事業区分間繰入金費用 0 1000000 -1000000
拠点区分間繰入金費用 1602508 1933140 -330632
過年度国庫補助金等特別積立金積立額 0 4708115 -4708115
過年度修正損 0 2896000 -2896000
国庫補助金等特別積立金積立額 0 850000 -850000
特別費用計(9) 2382508 12387255 -10004747
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -6878667 6878667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -4484422 -3620078 -864344
前期繰越活動増減差額(12) 13469426 17089504 -3620078
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 8985004 13469426 -4484422
次期繰越増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 8985004 13469426 -4484422

貸借対照表

貸借対照表(平成29年3月31日現在) (単位:円)
資産の部 負債の部
科目 28年度末 27年度末 増減 科目 28年度末 27年度末 増減
流動資産 60,797,479 49,413,656 11,383,823 流動負債 39,166,959 22,586,489 16,580,470
現金預金 13,689,194 14,783,920 △1,094,726 短期運営資金借入金 10,000,000 7,000,000 3,000,000
現金 496,900 618,891 △121,991 事業未払金 29,164,685 15,586,489 13,578,196
現金 296,900 418,891 △121,991 預り金 2,274 2,274
小口現金 200,000 200,000        
預金 13,192,294 14,165,029 △972,735        
事業未収金 26,343,817 26,953,641 △609,824        
原材料 819,594 884,867 △65,273        
立替金 19,909,502 6,786,670 13,122,832        
前払金 31,048 234 30,814
前払費用 4,324 4,324
固定資産 154,295,514 161,625,788 △7,330,274 固定負債 30,129,514 33,529,715 △3,400,201
基本財産 143,471,823 150,481,594 △7,009,771 設備資金借入金 21,240,000 25,560,000 △4,320,000
建物 142,471,823 149,481,594 △7,009,771 長期運営資金借入金 3,360,000 3,600,000 △240,000
定期預金 1,000,000 1,000,000 退職給付引当金 5,529,514 4,369,715 1,159,799
その他の固定資産 10,823,691 11,144,194 △320,503 負債の部合計 69,296,473 56,116,204 13,180,269
構築物 2,649,743 3,332,452 △682,709 純資産の部
機械及び装置 15,320 79,617 △64,297 基本金 29,880,000 29,100,000 780,000
車輌運搬具 1,969,878 2,645,226 △675,348 第一号基本金 15,700,000 15,700,000
器具及び備品 621,166 679,114 △57,948 第二号基本金 14,180,000 13,400,000 780,000
退職給付引当資産 5,529,514 4,369,715 1,159,799 国庫補助金等特別積立金 106,931,516 112,353,814 △5,422,298
長期前払費用 8,070 8,070 次期繰越活動増減差額 8,985,004 13,469,426 △4,484,422
その他の固定資産 30,000 30,000 (うち当期活動増減差額) △4,484,422 △3,620,078 △864,344
純資産の部合計 145,796,520 154,923,240 △9,126,720
資産の部合計 215,092,993 211,039,444 4,053,549 負債及び純資産の部合計 215,092,993 211,039,444 4,053,549